Perioadă calendaristică:
Tipul de date:
Statistici
|
Statistica
|
Valoare
|
| Minim |
1,0000 |
| Maxim |
98,7525 |
| Medie |
35,4596 |
| Performanță |
- |
- Disponibilitati/decontari
- 5.02
- Depozite
- 13.79
- Obligatiuni
- 20.14
- Titluri de participare
- 0.52
- Actiuni
- 60.53
-
-
-
-
-
|
Denumire
|
Procent
|
|
Evergent Investments SA
|
9,27%
|
|
SC Banca Transilvania SA
|
9,25%
|
|
S.N.G.N. Romgaz S.A.
|
8,88%
|
|
Allianz SE
|
7,55%
|
|
Petrom Bucuresti
|
4,74%
|
|
Denumire
|
Procent
|
|
Ministerul Finantelor Publice
|
17,50%
|
|
Teilor Holding S.A.
|
1,43%
|
|
SSIF BRK Financial Group SA
|
0,74%
|
|
Primaria Municipiului Resita
|
0,47%
|
|
Ocean Credit IFN SA
|
0,00%
|
|
Denumire
|
Procent
|
|
Banca Patria Bank
|
7,17%
|
|
Banca Romana pentru Dezvoltare
|
6,62%
|
|
Denumire
|
Procent
|
|
FDIGlobinvest Bonds
|
0,52%
|
|
Denumire
|
Valoare
|
|
VUAN
|
98,5858
|
|
Calculat la data
|
27/07/2026
|
|
Valoare Active
|
53.068.389,78
|
|
Unitati de fond
|
535.977,85
|
|
Numar investitori
|
654
|
|
Riscul fondului
|
4 din 7
|
|
Perioada
|
Performanta
|
% anualizat
|
|
1 luna
|
5,36%
|
88,81%
|
|
3 luni
|
11,77%
|
56,26%
|
|
6 luni
|
15,79%
|
34,40%
|
|
1 an
|
39,30%
|
39,30%
|
|
3 ani
|
78,76%
|
21,34%
|
|
De la infiintare
|
9.758,58%
|
16,26%
|